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Compass Investments Diecisie

TAURBM1:MM
BMV Mexico
1.02
MXN
0.00
0.10%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.08
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.95 - 1.08
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.020714
資産総額 (十億 MXN) ( 09/30/2019)
3.920
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 百万 311.57 百万 7.94
12.65 百万 297.77 百万 7.59
852.16 千 172.08 百万 4.39
944.87 千 167.19 百万 4.26
21.53 百万 163.44 百万 4.17
5.70 百万 158.06 百万 4.03
12.95 百万 155.45 百万 3.96
761.91 千 144.69 百万 3.69
1.24 百万 133.92 百万 3.41
680.43 千 132.15 百万 3.37