Taunus Trust - TT Multi Asse

TAUNMAE:LX
123.56
EUR
0.47
0.38%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
117.83 - 124.45
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
123.09
52週レンジ
117.83 - 124.45
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
123.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
16.842
設定日
06/13/2013
直近配当額 ( 03/17/2017)
0.8
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.93%
企業概要
Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced is an open-end investment fund incorrorated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth. The Fund invests its assets in equities, bonds, money market instruments, certificates as well as other investment funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu