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Fondo Mutuo Itau Deuda Corpo

TAUDEIT:CI
1,280.45
CLP
0.03
0.00%
更新日時 2019/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,166.27 - 1,300.14
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
8.64%
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前日終値
1,280.42
52週レンジ
1,166.27 - 1,300.14
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
8.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/20/2019)
1,280.453
資産総額 (十億 CLP) ( 10/20/2019)
46.521
設定日
10/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 2.54 十億 6.27
85.00 2.47 十億 6.09
70.00 1.99 十億 4.91
60.00 1.78 十億 4.39
50.00 1.78 十億 4.38
60.00 1.74 十億 4.28
50.00 1.57 十億 3.87
42.00 1.33 十億 3.28
1.22 百万 1.33 十億 3.28
37.00 1.10 十億 2.72
企業概要
Fondo Mutuo Itau Deuda Corporativa Chile is an open-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to expose its investors to Fixed-Income securities. The fund invests primarily and will allocate at a minimum, 70% of its capital in corporate debt securities issued from both domestic and international companies.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl