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Itau Flexprev Lumina Excelle

TATICOC:BZ
11.10
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.74 - 11.10
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.10
52週レンジ
10.74 - 11.10
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
11.10392
資産総額 (十億 BRL) ( 12/02/2020)
1.516
設定日
08/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.34 百万 842.46 百万 54.82
16.87 百万 381.75 百万 24.84
25.64 百万 310.75 百万 20.22
90.81 千 3.06 百万 0.20
企業概要
Itau Flexprev Lumina Excellence RF CP FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br