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Tatiana FI Multimercado Cred

TATIANA:BZ
1.57
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.57
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.37 - 1.57
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.569701
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
7.970
設定日
04/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.60 千 1.07 百万 13.66
273.10 千 1.02 百万 13.01
175.80 千 544.27 千 6.94
374.73 千 530.44 千 6.77
74.62 千 462.98 千 5.91
156.48 千 371.63 千 4.74
1.03 千 359.16 千 4.58
153.00 354.32 千 4.52
207.31 千 351.82 千 4.49
132.97 千 238.05 千 3.04
企業概要
Tatiana FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004