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Tata Gilt Securities Fund

TATGSFR:IN
17.2700
INR
0.0011
0.01%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.4457 - 17.2875
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
11.27%
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前日終値
17.2711
52週レンジ
15.4457 - 17.2875
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
11.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
17.27
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
1.919
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( 03/12/2020)
0.1153
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
Murthy Nagarajan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.00 千 525.71 百万 27.39
400.00 千 426.42 百万 22.22
360.00 千 358.72 百万 18.69
330.00 千 344.19 百万 17.93
50.00 千 56.17 百万 2.93
21.70 千 24.51 百万 1.28
19.00 千 21.71 百万 1.13
19.50 千 21.19 百万 1.10
8.60 千 9.82 百万 0.51
5.30 千 6.02 百万 0.31
企業概要
Tata Gilt Securities Fund is an open-end dedicated gilts scheme registered in India. The Fund seeks to generate risk-free return and thus provide medium to long-term capital gains and income distribution through investment solely in sovereign securities issued by the Government of India and/or any security unconditionally guaranteed by the Government of India.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com