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Tata Treasury Advantage Fund

TATFLOG:IN
2,848.8450
INR
0.4490
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,642.0670 - 2,848.3960
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
2,848.3960
52週レンジ
2,642.0670 - 2,848.3960
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
2,848.845
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
17.001
設定日
09/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 1.98 十億 11.66
1.35 百万 1.35 十億 7.92
500.00 千 502.54 百万 2.96
500.00 千 502.53 百万 2.96
500.00 千 501.31 百万 2.95
500.00 千 481.43 百万 2.83
470.00 千 469.77 百万 2.76
438.00 千 406.63 百万 2.39
350.00 千 351.02 百万 2.06
330.00 千 331.60 百万 1.95
企業概要
Tata Treasury Advantage Fund is an open-ended scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate stable returns with a low interest rate risk strategy by investing predominantly in good quality floating rate debt instruments, money market instruments and in fixed rate debt instruments which can also be swapped for floating rate returns.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
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