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Tata Large & Mid Cap Fund

TATEQOD:IN
32.5300
INR
0.1300
0.40%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.0137 - 33.2211
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
32.6600
52週レンジ
28.0137 - 33.2211
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
32.66
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
13.699
設定日
04/01/2003
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.8411
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
558.75 千 1.30 十億 9.46
2.92 百万 1.17 十億 8.53
764.40 千 662.47 百万 4.84
320.00 千 640.53 百万 4.68
600.80 千 620.00 百万 4.53
1.73 百万 553.29 百万 4.04
1.85 百万 550.80 百万 4.02
2.77 百万 528.23 百万 3.86
360.00 千 480.42 百万 3.51
4.80 百万 462.96 百万 3.38
企業概要
Tata Equity Opportunities Fund is an open-end equity scheme incorporated in India. The Fund aims to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and equity related instruments. The Fund may also distribute annual dividend.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
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