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Tata Hybrid Equity Fund

TATEQGR:IN
213.8907
INR
1.3599
0.64%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
190.6445 - 213.8907
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
212.5308
52週レンジ
190.6445 - 213.8907
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
213.8907
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
47.681
設定日
10/08/1995
直近配当額 ( 09/10/2005)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 4.21 十億 9.17
1.33 百万 2.63 十億 5.73
1.90 百万 2.34 十億 5.10
6.04 百万 2.11 十億 4.61
7.62 百万 2.05 十億 4.47
6.04 百万 1.67 十億 3.63
513.00 千 1.49 十億 3.24
207.00 千 1.41 十億 3.08
1.80 百万 1.32 十億 2.88
1.00 百万 1.29 十億 2.82
企業概要
Tata Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to achieve capital appreciation, as well as dividend payouts, through investment in a portfolio of equity and debt securities.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
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