Skip to content

Tata Dynamic Bond Fund

TATDYAG:IN
31.9491
INR
0.0024
0.01%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.1639 - 31.9779
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
8.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
31.9467
52週レンジ
29.1639 - 31.9779
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
8.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
31.9491
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
2.513
設定日
09/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Akhil Mittal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.03 十億 41.10
450.00 千 446.36 百万 17.76
250.00 千 251.27 百万 10.00
150.00 千 150.27 百万 5.98
100.00 千 103.91 百万 4.14
100.00 千 100.00 百万 3.98
50.00 千 55.85 百万 2.22
25.00 千 52.77 百万 2.10
25.00 千 52.72 百万 2.10
50.00 千 52.59 百万 2.09
企業概要
Tata Dynamic Bond Fund is an open-end debt scheme incorporated in India. The Fund aims to provide reasonable returns and high level of liquidity by investing in a portfolio of bonds, debentures, government securities and money market instruments.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com