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Tata Banking & PSU Debt Fund

TATBPDG:IN
11.28
INR
0.01
0.13%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 11.26
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
10.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.26
52週レンジ
10.03 - 11.26
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
10.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
11.2777
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
4.076
設定日
10/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Tata Banking & PSU Debt Fund is an open ended scheme incorporated in India. The objective of the fund is to generate reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of predominantly debt & money market securities issued by Banks, PSUs, PFIs and Municipal Bonds.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com