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Tata Banking and Financial S

TATBKDG:IN
22.6793
INR
0.0983
0.44%
更新日時 14:59 JST 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.6389 - 23.3464
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
22.5810
52週レンジ
13.6389 - 23.3464
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
22.6793
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
4.989
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sonam Udasi / Amey Sathe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
903.00 千 1.07 十億 21.42
1.81 百万 710.21 百万 14.24
312.20 千 600.53 百万 12.04
363.00 千 561.71 百万 11.26
730.00 千 359.53 百万 7.21
447.00 千 263.62 百万 5.28
80.50 千 181.14 百万 3.63
214.77 千 171.76 百万 3.44
1.08 百万 159.07 百万 3.19
105.50 千 129.85 百万 2.60
企業概要
Tata Banking and Financial Services Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to seek long term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity/equity related instruments of the companies in the banking and financial services sector in India.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com