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Tata Hybrid Equity Fund

TATBCND:IN
69.0968
INR
0.3665
0.53%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.2470 - 73.4826
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
68.7303
52週レンジ
47.2470 - 73.4826
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
69.0968
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
31.701
設定日
10/16/2003
直近配当額 ( 03/23/2020)
4.3828
直近配当利回り(税込)
6.34%
ファンドマネージャ
Murthy Nagarajan / Chandraprakash Padiyar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 2.98 十億 9.40
2.40 百万 2.84 十億 8.96
5.92 百万 2.32 十億 7.33
590.00 千 1.57 十億 4.96
7.40 百万 1.40 十億 4.42
1.20 百万 1.27 十億 4.01
2.20 百万 954.25 百万 3.01
480.00 千 923.30 百万 2.91
1.23 百万 805.83 百万 2.54
510.00 千 789.17 百万 2.49
企業概要
Tata Balanced Fund is an open-end balanced scheme registered in India. The Fund seeks to achieve capital appreciation, as well as dividend payouts, through investment in a portfolio of equity and debt securities.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com