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TATA Balanced Advantage Fund

TATBADD:IN
12.3540
INR
0.0607
0.49%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9554 - 12.3891
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
12.46%
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前日終値
12.2933
52週レンジ
8.9554 - 12.3891
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
12.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
12.354
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
11.721
設定日
01/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 591.45 百万 4.23
282.66 千 580.73 百万 4.15
447.20 千 474.30 百万 3.39
1.05 百万 453.29 百万 3.24
189.20 千 363.94 百万 2.60
300.00 千 311.29 百万 2.22
1.61 百万 304.98 百万 2.18
256.55 千 303.64 百万 2.17
250.00 千 251.98 百万 1.80
220.00 千 221.63 百万 1.58
企業概要
Tata Balanced Advantage Fund is an open ended fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation and income distribution to the investors by using equity derivatives strategies, arbitrage opportunities and pure equity investments.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com