Tata Equity Savings Fund

TATAMPQ:IN
15.0127
INR
0.0148
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.6729 - 15.0585
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
14.9979
52週レンジ
14.6729 - 15.0585
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
15.0127
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
1.991
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( 06/16/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
MURTHY NAGARAJAN / DANESH MISTRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.50 千 192.67 百万 6.83
1.80 百万 94.88 百万 3.36
249.75 千 67.30 百万 2.39
288.00 千 64.24 百万 2.28
68.20 千 62.36 百万 2.21
273.00 千 61.62 百万 2.18
750.00 千 60.38 百万 2.14
74.00 千 60.36 百万 2.14
50.00 千 51.27 百万 1.82
50.00 千 48.91 百万 1.73
企業概要
Tata Regular Saving Equity Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation and income distribution. The Fund primarily invests in equity and equity-related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
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