Tata Equity Savings Fund

TATAMPQ:IN
14.9778
INR
0.0354
0.24%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.5736 - 15.4755
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
14.9424
52週レンジ
14.5736 - 15.4755
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.9778
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.681
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( 06/16/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 89.51 百万 4.03
193.80 千 68.83 百万 3.10
252.00 千 68.27 百万 3.07
340.00 千 56.10 百万 2.52
50.00 千 50.62 百万 2.28
23.70 千 50.44 百万 2.27
1.39 百万 49.74 百万 2.24
50.00 千 48.68 百万 2.19
50.00 千 48.58 百万 2.19
50.00 千 48.43 百万 2.18
企業概要
Tata Regular Saving Equity Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation and income distribution. The Fund primarily invests in equity and equity-related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
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