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Tata Equity Savings Fund

TATAMDQ:IN
19.0868
INR
0.0575
0.30%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.4763 - 19.1199
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
7.67%
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前日終値
19.0293
52週レンジ
15.4763 - 19.1199
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
19.0868
資産総額 (百万 INR) ( 10/30/2020)
923.244
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( 06/16/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Murthy Nagarajan / Sailesh Jain
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.45 千 62.49 百万 5.03
132.48 千 57.47 百万 4.62
50.00 千 56.74 百万 4.56
26.28 千 53.99 百万 4.34
17.10 千 53.73 百万 4.32
135.38 千 53.15 百万 4.28
229.50 千 43.07 百万 3.46
32.10 千 37.99 百万 3.06
63.60 千 31.32 百万 2.52
25.60 千 27.15 百万 2.18
企業概要
Tata Regular Saving Equity Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation and income distribution. The Fund primarily invests in equity and equity-related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com