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Tata Equity Savings Fund

TATAMDM:IN
15.0701
INR
0.0512
0.34%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.3516 - 15.3855
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
15.1213
52週レンジ
14.3516 - 15.3855
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
15.0701
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
1.516
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( 02/05/2019)
0.0708
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 69.97 百万 3.51
93.70 千 68.80 百万 3.45
52.00 千 64.02 百万 3.21
32.80 千 56.83 百万 2.85
50.00 千 50.10 百万 2.51
23.70 千 49.24 百万 2.47
50.00 千 49.07 百万 2.46
50.00 千 48.50 百万 2.43
50.00 千 48.04 百万 2.41
340.00 千 43.81 百万 2.20
企業概要
Tata Regular Saving Equity Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The Fund seeks to provide capital appreciation and income distribution. The Fund primarily invests in equity and equity-related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
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