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Tata Income Fund

TATAIDG:IN
69.7252
INR
0.0795
0.11%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.2662 - 69.7252
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
12.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
69.6457
52週レンジ
61.2662 - 69.7252
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
12.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
69.7252
資産総額 (百万 INR) ( 10/30/2020)
536.758
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Akhil Mittal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 56.51 百万 10.53
50.00 千 56.50 百万 10.53
50.00 千 53.13 百万 9.90
50.00 千 52.77 百万 9.83
50.00 千 52.59 百万 9.80
50.00 千 52.57 百万 9.79
50.00 千 52.36 百万 9.75
41.36 千 41.03 百万 7.64
30.00 千 33.51 百万 6.24
30.00 千 30.52 百万 5.69
企業概要
Tata Income Fund is an open-end debt scheme registered in India. The Fund seeks to generate capital appreciation through investment in a portfolio of debt securities.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com