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VanEck Vectors iBoxx EUR Sov

TAT:NA
EN Amsterdam
21.176
EUR
0.009
0.04%
更新日時 22:10 JST 2020/12/02
始値
21.184
安値 - 高値 レンジ(日)
21.176 - 21.191
出来高
24,331
前日終値
21.185
52週レンジ
21.143 - 21.734
1年トータルリターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.184
安値 - 高値 レンジ(日)
21.176 - 21.191
出来高
24,331
前日終値
21.185
52週レンジ
21.143 - 21.734
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
21.1795
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
175.176
設定日
11/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/16/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.89%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
-0.28%
5年トータルリターン
-0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.84 千 18.13 百万 10.35
16.56 千 17.57 百万 10.03
15.72 千 16.74 百万 9.56
15.74 千 16.17 百万 9.23
14.44 千 15.64 百万 8.93
14.25 千 15.01 百万 8.57
9.59 千 10.22 百万 5.83
9.24 千 9.84 百万 5.61
8.39 千 9.15 百万 5.23
7.88 千 8.80 百万 5.03
企業概要
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in the Netherlands. The objective is to follow the iBoxx Gov AAA-AA 1-5 Index. The Fund consists of AAA and AA Eurobonds with a remaining maturity between 1-5 years.
住所
VanEck Vectors ETFs N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Netherlands
電話番号
+31207195100
Webサイト
www.vaneck.com