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VanEck Vectors iBoxx EUR Sov

TAT:IM
BrsaItaliana
21.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/01
出来高
0
前日終値
21.21
52週レンジ
21.13 - 21.78
1年トータルリターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
21.21
52週レンジ
21.13 - 21.78
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
21.213
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
177.574
設定日
04/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/16/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.89%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.04 千 18.38 百万 10.35
16.57 千 17.44 百万 9.82
16.22 千 17.32 百万 9.75
15.93 千 16.39 百万 9.23
14.62 千 15.87 百万 8.94
14.62 千 15.43 百万 8.69
9.40 千 10.03 百万 5.65
9.04 千 9.66 百万 5.44
8.39 千 9.16 百万 5.16
8.03 千 8.99 百万 5.06
企業概要
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in the Netherlands. The objective is to follow the iBoxx Gov AAA-AA 1-5 Index. The Fund consists of AAA and AA Eurobonds with a remaining maturity between 1-5 years.
住所
VanEck Vectors ETFs N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Netherlands
電話番号
+31207195100
Webサイト
www.vaneck.com