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Third Avenue Small-Cap Value

TASZX:US
NASDAQ GM
17.77
USD
0.28
1.55%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.29 - 18.60
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-3.74%
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前日終値
18.05
52週レンジ
11.29 - 18.60
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
17.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
154.956
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 12/12/2019)
1.4277
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Victor Cunningham "Vic"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.18 千 12.22 百万 9.43
252.06 千 7.83 百万 6.04
137.00 千 7.61 百万 5.87
136.93 千 6.02 百万 4.64
83.39 千 5.64 百万 4.35
75.81 千 5.50 百万 4.25
156.74 千 5.23 百万 4.03
1.92 千 5.18 百万 4.00
131.31 千 5.14 百万 3.96
46.71 千 4.82 百万 3.72
企業概要
Third Avenue Small-Cap Value Fund seeks long-term capital appreciation by acquiring common stocks of well-financed small companies. It considers a "small company" to be one whose market capitalization is no greater than nor less than the range of companies in the Russell 2000 Index or the S&P Small Cap 600 Index.
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-