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+Tasa MX SA de CV

TASMXF3:MM
1.17
MXN
0.00
0.01%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.17
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
5.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.10 - 1.17
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.16763
資産総額 (百万 MXN) ( 11/27/2020)
477.514
設定日
07/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 196.14 百万 43.45
813.21 千 78.51 百万 17.39
66.85 千 50.45 百万 11.18
400.00 千 38.49 百万 8.53
35.84 千 23.93 百万 5.30
200.00 千 19.37 百万 4.29
100.00 千 11.84 百万 2.62
100.00 千 10.94 百万 2.42
14.76 千 10.87 百万 2.41
14.20 千 10.86 百万 2.41