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Tasmania RF Referenciado Ipc

TASMRFF:BZ
71.6839
BRL
0.3607
0.51%
更新日時 14:59 JST 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.9192 - 73.2213
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
71.3232
52週レンジ
64.9192 - 73.2213
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
71.68389
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2020)
416.662
設定日
11/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
60,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.07 千 165.24 百万 40.37
19.24 千 80.67 百万 19.71
14.88 千 64.05 百万 15.65
12.17 千 52.02 百万 12.71
3.00 千 12.02 百万 2.94
2.40 千 8.94 百万 2.18
2.00 千 8.12 百万 1.98
2.07 千 7.44 百万 1.82
1.20 千 5.06 百万 1.24
1.25 千 4.92 百万 1.20
企業概要
Tasmania RF Referenciado Ipca FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br