Tasmania RF Referenciado Ipc

TASMRFF:BZ
61.4925
BRL
0.0566
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.8922 - 61.4925
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
61.4359
52週レンジ
52.8922 - 61.4925
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
61.49249
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
365.919
設定日
11/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.40 千 88.95 百万 24.98
19.24 千 68.54 百万 19.25
18.65 千 60.00 百万 16.85
12.56 千 46.96 百万 13.19
12.17 千 44.42 百万 12.47
3.00 千 10.63 百万 2.99
2.63 千 8.83 百万 2.48
2.00 千 7.14 百万 2.00
1.20 千 4.41 百万 1.24
445.00 4.40 百万 1.23
企業概要
Tasmania RF Referenciado Ipca FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br