Tasmania RF Referenciado Ipc

TASMRFF:BZ
58.6647
BRL
0.2339
0.40%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.8922 - 58.8467
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
9.69%
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前日終値
58.4308
52週レンジ
52.8922 - 58.8467
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
9.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
58.66468
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
350.104
設定日
11/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
60,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.87 千 81.12 百万 23.15
19.24 千 68.36 百万 19.51
18.65 千 61.59 百万 17.58
12.56 千 45.08 百万 12.87
12.17 千 43.83 百万 12.51
2.63 千 8.94 百万 2.55
2.00 千 6.97 百万 1.99
1.85 千 6.33 百万 1.81
558.00 5.46 百万 1.56
1.20 千 4.25 百万 1.21
企業概要
Tasmania RF Referenciado Ipca FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br