Tasmania RF Referenciado Ipc

TASMRFF:BZ
54.8571
BRL
0.0603
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.8922 - 56.3791
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
54.9175
52週レンジ
52.8922 - 56.3791
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
54.85711
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
328.489
設定日
11/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
60,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.87 千 76.60 百万 23.35
19.24 千 63.05 百万 19.22
18.65 千 60.56 百万 18.46
12.56 千 40.37 百万 12.30
12.17 千 39.67 百万 12.09
2.63 千 8.61 百万 2.62
2.00 千 6.44 百万 1.96
1.85 千 6.01 百万 1.83
558.00 5.40 百万 1.65
1.20 千 3.89 百万 1.19
企業概要
Tasmania RF Referenciado Ipca FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br