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Transamerica Multi-Asset Inc

TASHX:US
NASDAQ GM
12.55
USD
0.14
1.13%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.74 - 12.55
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
8.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.41
52週レンジ
8.74 - 12.55
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
8.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
12.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2020)
285.471
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.097
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
William M Bellamy
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.57%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.00 千 15.02 百万 5.81
35.75 千 7.24 百万 2.80
4.00 千 6.48 百万 2.51
45.00 千 5.55 百万 2.15
15.00 千 5.24 百万 2.03
50.00 千 4.90 百万 1.90
55.00 千 4.68 百万 1.81
75.00 千 4.38 百万 1.70
26.28 千 4.15 百万 1.61
3.80 千 4.01 百万 1.55
企業概要
Transamerica Multi-Asset Income seeks current income while providing long-term capital appreciation by investing U.S. stocks with market capitalizations in excess of $3 billion, preferred stocks, and income producing credit securities.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339