Skip to content

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TASBZAU:LX
11.93
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.69 - 12.34
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.92
52週レンジ
11.69 - 12.34
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
11.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
267.185
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Vivek Ahuja
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 32.85 百万 12.08
23.00 千 23.00 百万 8.45
24.07 百万 20.81 百万 7.65
1.98 百万 18.78 百万 6.90
22.75 千 18.42 百万 6.77
18.72 百万 16.66 百万 6.12
16.64 千 16.64 百万 6.11
192.02 百万 14.66 百万 5.39
157.89 百万 12.66 百万 4.65
12.18 百万 10.44 百万 3.84
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1