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+Tasa US SA de CV SIID

TASAUSF2:MM
BMV Mexico
1.8912
MXN
0.0087
0.46%
更新日時 14:59 JST 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7531 - 2.3510
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
5.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.8825
52週レンジ
1.7531 - 2.3510
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.891218
資産総額 (十億 MXN) ( 12/01/2020)
2.215
設定日
07/04/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jorge Campero
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
+Tasa US SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities valued in US dollars.
住所
Intercam Fondos SA de CV/Mexico
Rio Tiber 67 Piso 2
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5033-3333