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+Tasa Renta Variable SA de C

TASAPRA:MM
BMV Mexico
0.69
MXN
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.66 - 0.69
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.69
52週レンジ
0.66 - 0.69
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
0.686126
資産総額 (千 MXN) ( 11/27/2020)
686.727
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.63 百万 754.89 百万 30.62
6.74 百万 671.84 百万 27.25
215.19 百万 353.82 百万 14.35
1.50 百万 149.10 百万 6.05
1.00 百万 96.86 百万 3.93
1.00 百万 96.22 百万 3.90
9.00 百万 88.79 百万 3.60
7.00 百万 69.98 百万 2.84
700.00 千 69.46 百万 2.82
4.50 百万 44.24 百万 1.79
企業概要
+Tasa Renta Variable SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests primarily in equities listed on the Mexico Stock Exchange and also invests in government and corporate debt, ETFs and other securities.
住所
Intercam Fondos SA de CV/Mexico
Rio Tiber 67 Piso 2
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5033-3333