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+Tasa MX SA de CV

TASAMXA:MM
1.17
MXN
0.00
0.03%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.17
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
5.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.10 - 1.17
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.169263
資産総額 (百万 MXN) ( 12/03/2020)
450.275
設定日
07/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 178.05 百万 39.49
813.21 千 78.75 百万 17.46
668.45 51.06 百万 11.32
400.00 千 38.61 百万 8.56
3.58 千 23.93 百万 5.31
2.00 百万 19.60 百万 4.35
200.00 千 19.43 百万 4.31
200.00 千 19.24 百万 4.27
1.48 千 11.29 百万 2.50
1.42 千 10.95 百万 2.43