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+Tasa SA de CV FIID

TASAME2:MM
BMV Mexico
1.6853
MXN
0.0002
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5949 - 1.6853
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6851
52週レンジ
1.5949 - 1.6853
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.685335
資産総額 (十億 MXN) ( 12/01/2020)
6.183
設定日
02/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jorge Campero
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.20 百万 2.30 十億 26.91
19.12 百万 1.90 十億 22.29
10.01 百万 999.17 百万 11.70
9.70 百万 969.80 百万 11.36
7.37 百万 739.30 百万 8.66
4.00 百万 399.87 百万 4.68
3.40 百万 341.22 百万 4.00
3.00 百万 298.71 百万 3.50
2.57 百万 256.46 百万 3.00
2.34 百万 233.83 百万 2.74
企業概要
+Tasa SA de CV Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests 60% of its assets in government fixed-income securities.
住所
Intercam Fondos SA de CV/Mexico
Rio Tiber 67 Piso 2
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5033-3333