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Targa FIC FIM CP IE

TARGFIC:BZ
103.03
BRL
0.24
0.24%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.15 - 103.80
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
102.79
52週レンジ
97.15 - 103.80
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
103.0302
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2019)
7.434
設定日
01/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.62 千 3.67 百万 50.21
6.24 千 735.70 千 10.06
5.01 千 733.56 千 10.03
4.22 千 436.26 千 5.96
3.07 千 366.81 千 5.02
3.07 千 365.00 千 4.99
2.58 千 291.64 千 3.99
1.74 千 263.52 千 3.60
1.97 千 227.02 千 3.10
2.20 千 224.86 千 3.07
企業概要
Targa FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491