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サード・アベニュー・リアルエステート・バリュー・フ

TAREX:US
NASDAQ GM
24.75
USD
0.18
0.72%
更新日時 2022/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.01 - 27.44
1年トータルリターン
16.23%
年初来リターン
-9.80%
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前日終値
24.93
52週レンジ
21.01 - 27.44
1年トータルリターン
16.83%
年初来リターン
-9.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
24.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2022)
452.630
設定日
09/17/1998
直近配当額 ( 12/15/2021)
0.16054
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Ryan A Dobratz / Jason Wolf
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
664.19 千 40.11 百万 8.15
4.41 百万 32.49 百万 6.60
204.92 千 29.71 百万 6.04
358.45 千 29.42 百万 5.98
34.07 千 25.11 百万 5.10
660.43 千 24.65 百万 5.01
664.86 千 23.75 百万 4.83
1.33 百万 23.53 百万 4.78
94.03 千 21.99 百万 4.47
3.40 百万 21.00 百万 4.27
企業概要
サード・アベニュー・リアルエステート・バリュー・ファンド(Third Avenue Real Estate Value Fund)は投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資金力のある 不動産・不動産関連企業、または投資時に相当な不動産資産を保有する企業などの株式銘柄(普通株式・転換社債を含む)に投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-
Webサイト
www.thirdave.com