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Tapajos FIC FIM

TAPJFIC:BZ
1.05
BRL
0.00
0.31%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
1.053532
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2021)
29.357
設定日
09/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.91 千 7.19 百万 24.65
221.36 千 5.12 百万 17.55
192.92 千 4.39 百万 15.05
272.55 千 4.36 百万 14.95
90.41 千 2.18 百万 7.47
96.24 千 2.09 百万 7.15
33.80 千 965.92 千 3.31
21.94 千 851.54 千 2.92
14.88 千 638.64 千 2.19
28.62 千 521.28 千 1.79
企業概要
Tapajos FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206