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Bnp Paribas Taormina Lxi FIC

TAORMNL:BZ
102.60
BRL
0.23
0.22%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.99 - 103.12
年初来リターン
0.87%
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前日終値
102.37
52週レンジ
99.99 - 103.12
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
102.6035
資産総額 (百万 BRL) ( 05/14/2021)
17.031
設定日
09/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.32 千 3.22 百万 19.19
6.56 千 3.05 百万 18.20
19.14 千 1.90 百万 11.34
1.12 百万 1.29 百万 7.66
817.54 千 994.78 千 5.93
6.03 千 845.25 千 5.04
823.17 千 837.23 千 4.99
493.33 千 835.31 千 4.98
262.10 千 834.41 千 4.98
739.02 千 832.00 千 4.96
企業概要
Bnp Paribas Taormina Lxi FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840