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Tao Infra FI Renda Fixa Cred

TAOINFR:BZ
164.13
BRL
0.11
0.06%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.29 - 164.29
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
164.24
52週レンジ
143.29 - 164.29
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
164.1344
資産総額 (百万 BRL) ( 05/11/2021)
32.743
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 千 3.37 百万 10.87
929.07 千 2.89 百万 9.32
1.52 千 2.01 百万 6.49
1.20 千 1.66 百万 5.34
1.20 千 1.55 百万 5.01
1.25 千 1.50 百万 4.82
1.33 千 1.46 百万 4.71
1.30 千 1.39 百万 4.48
1.09 千 1.37 百万 4.40
987.00 1.28 百万 4.12
企業概要
Tao Infra FI RF CP Infraestrutura Incentivado is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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