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Tao FIM CP IE

TAOFIM:BZ
161.42
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
146.60 - 161.52
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
161.40
52週レンジ
146.60 - 161.52
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
161.4171
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2021)
21.393
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.53 千 2.80 百万 16.27
558.02 千 2.35 百万 13.63
544.79 千 1.69 百万 9.84
234.89 千 1.18 百万 6.87
226.41 千 1.03 百万 6.01
282.85 千 948.39 千 5.51
217.45 千 650.79 千 3.78
169.98 千 585.45 千 3.40
407.00 千 566.53 千 3.29
2.10 千 394.63 千 2.29
企業概要
Tao FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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