Tao FIM CP IE

TAOFIM:BZ
137.79
BRL
0.47
0.35%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
127.23 - 137.60
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
7.26%
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前日終値
137.31
52週レンジ
127.23 - 137.60
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
7.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
137.7851
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
13.149
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.70 千 2.32 百万 24.86
153.25 千 585.99 千 6.27
142.42 千 517.18 千 5.53
164.96 千 386.80 千 4.14
2.30 千 381.33 千 4.08
2.76 千 371.02 千 3.97
1.58 千 315.18 千 3.37
2.42 千 297.11 千 3.18
2.09 千 291.51 千 3.12
179.99 千 282.46 千 3.02
企業概要
Tao FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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