FI RF Tannat

TANNAT:BZ
1.65
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.55 - 1.65
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.55 - 1.65
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.649193
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
69.253
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVI TAKESHITA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 14.68 百万 21.17
1.04 千 9.87 百万 14.23
1.01 千 9.63 百万 13.89
803.00 7.65 百万 11.03
2.94 千 2.95 百万 4.26
1.02 千 1.03 百万 1.49
45.00 452.68 千 0.65
45.00 452.58 千 0.65
20.00 201.68 千 0.29
20.00 201.67 千 0.29
企業概要
FI RF Tannat is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br