FI RF Tannat

TANNAT:BZ
1.68
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.68
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.58 - 1.68
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.680767
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
67.208
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Davi Takeshita
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 14.59 百万 21.18
1.04 千 10.08 百万 14.63
803.00 7.81 百万 11.34
753.00 7.33 百万 10.64
2.94 千 3.02 百万 4.38
1.02 千 1.03 百万 1.49
102.00 992.11 千 1.44
70.00 681.15 千 0.99
45.00 463.17 千 0.67
45.00 462.68 千 0.67
企業概要
FI RF Tannat is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br