FI RF Tannat

TANNAT:BZ
1.66
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.66
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.56 - 1.66
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.664054
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
67.824
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 14.84 百万 21.55
1.04 千 9.98 百万 14.48
914.00 8.80 百万 12.78
803.00 7.73 百万 11.22
2.94 千 2.99 百万 4.34
1.02 千 1.05 百万 1.52
102.00 981.83 千 1.43
45.00 457.95 千 0.66
45.00 457.66 千 0.66
20.00 203.96 千 0.30
企業概要
FI RF Tannat is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br