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Tancredi Fim Cp Ie

TANCRED:BZ
134.59
BRL
0.20
0.15%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
120.22 - 134.79
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
1.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
134.79
52週レンジ
120.22 - 134.79
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
134.5877
資産総額 (百万 BRL) ( 05/11/2021)
22.981
設定日
07/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
907.95 千 3.06 百万 13.48
432.20 千 1.35 百万 5.93
8.57 千 1.09 百万 4.79
275.52 千 990.81 千 4.36
3.56 千 813.58 千 3.58
191.21 千 755.77 千 3.33
5.56 千 748.67 千 3.29
156.08 千 721.73 千 3.18
60.00 640.27 千 2.82
500.00 511.62 千 2.25
企業概要
Tancredi FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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