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トランスアメリカ中期地方債

TAMUX:US
NASDAQ GM
12.07
USD
0.01
0.08%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.54 - 12.14
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
12.06
52週レンジ
11.54 - 12.14
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
12.07
資産総額 (十億 USD) ( 05/07/2021)
2.541
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 05/07/2021)
0.000475442
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
Matthew Dalton "Matt" / Brian Steeves
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.03 千 55.90 百万 2.37
44.89 千 49.76 百万 2.11
50.00 千 46.20 百万 1.96
28.76 千 33.39 百万 1.42
28.22 千 31.34 百万 1.33
21.78 千 26.59 百万 1.13
25.00 千 25.38 百万 1.08
22.24 千 25.06 百万 1.06
20.00 千 24.52 百万 1.04
18.05 千 20.73 百万 0.88
企業概要
トランスアメリカ中期地方債(Transamerica Intermediate Muni)は、連邦所得税が非課税となるインカムゲインとキャピタルゲインによるトータルリターンの獲得を目指す。投資対象は、個人の利子所得が連邦所得税と連邦代替ミニマム税(AMT)の対象外となる地 方債。対象指標:Bloomberg Barclays Muni Managed Money Intermediate Index
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California St
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-800-797-2643