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TAM - Private V2

TAMPRV2:SK
0.0387
EUR
0.0000
0.06%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0364 - 0.0389
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
5.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.0387
52週レンジ
0.0364 - 0.0389
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
0.038727
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2019)
196.659
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
TAM - Private V2 Fund is an open-end Fund registered in Slovakia. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds, equity mutual funds, monetary certificates and financial derivatives in accordance with the funds risk profile that is managed by TAM or Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft.
住所
Tatra Asset Management
Hodzovo nam. 3
811 06 Bratislava
Slovakia
電話番号
421-2-6866-1000
Webサイト
www.tam.sk