Tamir Fishman Shekels

TAMFISH:IT
222.84
ILs
0.23
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
215.73 - 223.28
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
222.61
52週レンジ
215.73 - 223.28
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
222.84
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
8.415
設定日
10/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 1.99 百万 23.31
900.83 1.06 百万 12.47
915.38 1.05 百万 12.27
903.93 942.71 千 11.04
291.56 345.46 千 4.05
277.18 294.87 千 3.45
250.00 266.43 千 3.12
210.68 222.98 千 2.61
182.17 200.70 千 2.35
194.69 195.55 千 2.29
企業概要
Tamir Fishman Shekels is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-