Tamir Fishman Shekels

TAMFISH:IT
219.12
ILs
0.03
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
214.93 - 219.15
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
219.09
52週レンジ
214.93 - 219.15
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
219.12
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
10.800
設定日
10/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 1.99 百万 17.01
1.88 千 1.99 百万 17.00
1.96 千 1.97 百万 16.85
1.76 千 1.96 百万 16.70
809.37 944.62 千 8.06
774.42 944.18 千 8.06
291.56 339.40 千 2.90
300.00 310.98 千 2.65
250.00 260.25 千 2.22
133.33 162.49 千 1.39
企業概要
Tamir Fishman Shekels is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-