Tamir Fishman Shekels

TAMFISH:IT
215.02
ILs
0.30
0.14%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
213.99 - 217.53
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.07%
前日終値
215.32
52週レンジ
213.99 - 217.53
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
215.02
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
66.900
設定日
10/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.99 百万 22.38
14.50 千 14.49 百万 21.64
7.41 千 8.67 百万 12.95
7.31 千 7.71 百万 11.52
5.00 千 4.99 百万 7.46
3.27 千 3.86 百万 5.76
2.01 千 3.04 百万 4.54
1.82 千 2.31 百万 3.45
39.59 千 1.39 百万 2.07
1.02 千 1.13 百万 1.68
企業概要
Tamir Fishman Shekels is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-