Tamir Fishman Shekels

TAMFISH:IT
220.43
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
214.93 - 220.50
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
220.45
52週レンジ
214.93 - 220.50
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
220.43
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
10.000
設定日
10/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 1.85 百万 16.66
1.66 千 1.85 百万 16.65
1.83 千 1.85 百万 16.65
1.78 千 1.85 百万 16.63
783.37 923.91 千 8.32
749.42 921.34 千 8.29
291.56 343.10 千 3.09
277.18 293.82 千 2.65
250.00 266.93 千 2.40
133.33 163.60 千 1.47
企業概要
Tamir Fishman Shekels is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-