Tamir Fishman Shekels

TAMFISH:IT
220.57
ILs
0.04
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
214.93 - 220.94
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
220.53
52週レンジ
214.93 - 220.94
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
220.57
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
8.700
設定日
10/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 千 2.39 百万 25.13
1.60 千 1.79 百万 18.85
495.96 595.50 千 6.26
393.92 593.24 千 6.24
513.12 591.01 千 6.21
291.56 342.11 千 3.60
277.18 296.75 千 3.12
250.00 263.43 千 2.77
194.58 198.90 千 2.09
182.17 198.68 千 2.09
企業概要
Tamir Fishman Shekels is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-