Tamir Fishman Shekels

TAMFISH:IT
216.18
ILs
0.04
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
214.93 - 217.53
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
216.22
52週レンジ
214.93 - 217.53
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
216.18
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
16.200
設定日
10/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 14.69 百万 23.48
11.50 千 11.50 百万 18.38
7.41 千 8.68 百万 13.88
7.31 千 7.72 百万 12.34
4.30 千 5.07 百万 8.11
5.00 千 5.00 百万 7.99
2.01 千 3.01 百万 4.81
1.82 千 2.31 百万 3.69
39.59 千 1.39 百万 2.22
608.31 673.83 千 1.08
企業概要
Tamir Fishman Shekels is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-