Tamir Fishman 0A Tel Bond Zm

TAMFBON:IT
100.66
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.91 - 101.61
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
100.68
52週レンジ
95.91 - 101.61
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
100.66
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
49.200
設定日
03/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 2.17 百万 5.55
1.61 千 1.80 百万 4.60
1.13 千 1.35 百万 3.44
1.00 千 1.04 百万 2.64
925.00 968.48 千 2.47
891.77 897.48 千 2.29
805.54 897.13 千 2.29
800.00 835.04 千 2.13
540.72 825.89 千 2.11
680.00 788.46 千 2.01
企業概要
Tamir Fishman 0A Tel Bond Zmudot-Yeter 60 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-