Tamir Fishman 0A Tel Bond Zm

TAMFBON:IT
100.21
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.43 - 100.21
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
2.97%
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52週レンジ
94.43 - 100.21
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
100.21
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
42.900
設定日
03/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 千 2.72 百万 7.60
1.86 千 2.23 百万 6.24
1.03 千 1.23 百万 3.44
610.92 945.94 千 2.65
800.00 809.84 千 2.27
545.60 803.40 千 2.25
485.81 750.00 千 2.10
680.00 731.27 千 2.05
600.00 714.72 千 2.00
103.35 千 680.04 千 1.90
企業概要
Tamir Fishman 0A Tel Bond Zmudot-Yeter 60 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-