Tamir Fishman 0A Tel Bond Zm

TAMFBON:IT
101.41
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.16 - 101.66
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
4.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
96.16 - 101.66
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
101.41
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
49.900
設定日
03/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 千 3.70 百万 8.31
2.99 千 3.37 百万 7.57
1.00 千 1.54 百万 3.47
1.36 千 1.44 百万 3.24
1.13 千 1.36 百万 3.05
948.52 985.98 千 2.21
893.81 983.46 千 2.21
805.54 898.58 千 2.02
891.77 898.55 千 2.02
806.34 848.19 千 1.91
企業概要
Tamir Fishman 0A Tel Bond Zmudot-Yeter 60 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-