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Threadneedle Lux - American

TAMERWE:LX
124.3000
EUR
0.0166
0.01%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.7981 - 126.6091
1年トータルリターン
31.39%
年初来リターン
13.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124.3166
52週レンジ
91.7981 - 126.6091
1年トータルリターン
34.28%
年初来リターン
13.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
124.3
資産総額 (十億 USD) ( 05/06/2021)
1.154
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Janvier / Nadia Grant
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.26 千 80.70 百万 7.21
21.36 千 66.10 百万 5.91
29.62 千 61.10 百万 5.46
537.67 千 41.76 百万 3.73
93.97 千 33.49 百万 2.99
60.47 千 32.29 百万 2.89
67.32 千 31.22 百万 2.79
148.83 千 29.49 百万 2.64
567.64 千 29.35 百万 2.62
411.49 千 26.19 百万 2.34
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-