Threadneedle Lux - American

TAMERBU:LX
10.77
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.85 - 10.78
年初来リターン
5.28%
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前日終値
10.78
52週レンジ
9.85 - 10.78
年初来リターン
5.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.77
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
243.106
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.35 千 11.06 百万 4.81
122.88 千 10.52 百万 4.57
81.69 千 8.76 百万 3.80
272.65 千 8.05 百万 3.50
6.38 千 7.47 百万 3.24
33.47 千 6.65 百万 2.89
37.15 千 6.56 百万 2.85
51.96 千 5.94 百万 2.58
146.96 千 5.89 百万 2.56
19.02 千 5.61 百万 2.44
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-