Threadneedle Lux - American

TAMERBU:LX
9.88
USD
0.04
0.40%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.85 - 9.98
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.85 - 9.98
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
209.927
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIANE SOBIN / NADIA GRANT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.31 千 10.53 百万 4.93
126.57 千 10.53 百万 4.93
9.60 千 9.92 百万 4.64
74.15 千 7.46 百万 3.49
6.09 千 6.73 百万 3.15
245.53 千 6.72 百万 3.15
35.42 千 6.38 百万 2.98
31.91 千 5.96 百万 2.79
49.54 千 5.45 百万 2.55
16.40 千 5.05 百万 2.36
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-