Threadneedle Lux - American

TAMERBU:LX
10.64
USD
0.04
0.37%
更新日時 2018/06/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.85 - 11.02
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前日終値
10.68
52週レンジ
9.85 - 11.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/07/2018)
10.64
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
253.483
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.45 千 11.73 百万 5.12
66.72 千 11.03 百万 4.81
6.52 千 10.21 百万 4.46
9.75 千 9.93 百万 4.34
79.00 千 8.59 百万 3.75
254.49 千 7.62 百万 3.33
36.02 千 6.98 百万 3.05
19.42 千 6.48 百万 2.83
25.69 千 6.08 百万 2.65
119.33 千 5.59 百万 2.44
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-