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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TAMDAH1:LX
7.04
AUD
0.03
0.42%
更新日時 2021/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.97 - 7.44
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
7.07
52週レンジ
6.97 - 7.44
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
7.04
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2021)
238.411
設定日
02/26/2013
直近配当額 ( 05/10/2021)
0.021
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Vivek Ahuja
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.07 百万 21.44 百万 9.60
22.75 千 18.25 百万 8.17
537.02 千 17.78 百万 7.96
192.02 百万 14.75 百万 6.60
86.60 千 13.41 百万 6.01
85.00 千 13.15 百万 5.89
875.70 千 13.10 百万 5.87
883.00 千 12.90 百万 5.78
850.00 千 12.69 百万 5.68
157.89 百万 12.60 百万 5.64
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1