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Tambau Qi FIM CP

TAMBAUM:BZ
1.08
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.09
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
0.95 - 1.09
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
1.080675
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
21.614
設定日
06/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 2.22 百万 10.36
1.69 百万 2.04 百万 9.52
799.92 千 1.80 百万 8.38
1.41 百万 1.71 百万 7.96
601.32 千 1.03 百万 4.79
621.99 千 983.50 千 4.59
856.36 千 942.86 千 4.40
132.00 863.45 千 4.03
683.47 千 837.31 千 3.90
681.55 千 819.25 千 3.82
企業概要
Tambau Qi FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Quadrante InvestimentosRua Helena
335 Cj122 04552-050
Sao Paulo - SP Brazil
電話番号
55-11-3040-3740