Tamhil 1A Shekel Plus

TAM1ASH:IT
156.54
ILs
0.42
0.27%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.12 - 157.11
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
156.96
52週レンジ
151.12 - 157.11
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
156.54
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
12.367
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 2.84 百万 19.49
2.80 千 2.80 百万 19.19
1.10 千 1.15 百万 7.87
950.00 987.81 千 6.78
450.00 465.75 千 3.20
400.00 419.28 千 2.88
350.00 319.31 千 2.19
301.54 318.81 千 2.19
280.00 313.21 千 2.15
260.00 291.23 千 2.00
企業概要
Tamhil 1A Shekel Plus is an open-end Fubd incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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