Tamhil 1A Shekel Plus

TAM1ASH:IT
153.76
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.83 - 154.93
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
153.75
52週レンジ
148.83 - 154.93
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
153.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
15.400
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.99 百万 18.28
2.80 千 2.80 百万 17.10
1.10 千 1.15 百万 7.01
1.10 千 1.14 百万 6.99
521.11 543.97 千 3.33
440.00 424.16 千 2.59
400.00 408.44 千 2.50
360.00 358.24 千 2.19
320.00 355.81 千 2.18
340.00 334.15 千 2.04
企業概要
Tamhil 1A Shekel Plus is an open-end Fubd incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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