Tamhil 1A Shekel Plus

TAM1ASH:IT
151.56
ILs
0.08
0.05%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.35 - 157.11
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.62%
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前日終値
151.48
52週レンジ
151.35 - 157.11
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
151.56
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
9.900
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 17.96
2.00 千 2.00 百万 17.93
1.10 千 1.15 百万 10.31
730.00 816.51 千 7.34
300.00 298.77 千 2.69
240.00 254.83 千 2.29
234.70 232.35 千 2.09
200.00 210.76 千 1.89
125.90 206.36 千 1.85
180.00 201.78 千 1.81
企業概要
Tamhil 1A Shekel Plus is an open-end Fubd incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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