Tamhil 1A Shekel Plus

TAM1ASH:IT
154.23
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.32 - 154.51
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
154.17
52週レンジ
148.32 - 154.51
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
154.23
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
20.900
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.59 百万 15.56
3.50 千 3.47 百万 15.06
1.55 千 1.61 百万 6.98
1.10 千 1.10 百万 4.77
750.00 1.04 百万 4.51
500.00 556.85 千 2.41
353.55 529.51 千 2.30
400.00 425.00 千 1.84
400.00 423.52 千 1.84
400.00 402.80 千 1.75
企業概要
Tamhil 1A Shekel Plus is an open-end Fubd incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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