Tamhil 1A Shekel Plus

TAM1ASH:IT
153.34
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.32 - 154.51
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
2.03%
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52週レンジ
148.32 - 154.51
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
153.34
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
16.700
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.58 百万 16.26
3.50 千 3.49 百万 15.85
1.55 千 1.61 百万 7.32
1.10 千 1.14 百万 5.19
800.00 800.00 千 3.63
435.60 670.18 千 3.04
600.00 669.30 千 3.04
440.00 460.64 千 2.09
400.00 411.88 千 1.87
400.00 395.96 千 1.80
企業概要
Tamhil 1A Shekel Plus is an open-end Fubd incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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