Tamir Fishman 0B Managed Bon

TAM0BWS:IT
112.42
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.24 - 113.36
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.50%
52週レンジ
111.24 - 113.36
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.42
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
11.500
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 1.26 百万 12.62
1.00 千 1.24 百万 12.38
974.00 1.14 百万 11.42
2.00 千 773.42 千 7.75
691.70 715.70 千 7.17
488.85 609.50 千 6.10
500.00 507.40 千 5.08
80.00 311.13 千 3.12
186.48 244.70 千 2.45
136.27 202.47 千 2.03
企業概要
Tamir Fishman 0B Managed Bonds Without Stocks Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-