Itau Flexprev Talico CP FIC

TALICO:BZ
17.40
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.31 - 17.39
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
17.39
52週レンジ
16.31 - 17.39
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
17.40153
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
37.491
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 32.37 百万 86.81
53.91 千 2.00 百万 5.36
157.49 千 1.97 百万 5.29
30.90 千 960.61 千 2.58
企業概要
Itau Flexprev Talico CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206