Itau Flexprev Talico CP FIC

TALICO:BZ
16.90
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.96 - 16.90
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
4.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.90
52週レンジ
15.96 - 16.90
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
4.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
16.90492
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
36.421
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 31.71 百万 87.32
53.91 千 1.82 百万 5.01
157.49 千 1.79 百万 4.92
247.84 千 1.01 百万 2.79
企業概要
Itau Flexprev Talico CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206