Itau Flexprev Talico CP FIC

TALICO:BZ
17.13
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.09 - 17.13
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.13
52週レンジ
16.09 - 17.13
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
17.13352
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
36.914
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 32.04 百万 86.90
53.91 千 1.95 百万 5.28
157.49 千 1.91 百万 5.17
32.04 千 986.48 千 2.68
企業概要
Itau Flexprev Talico CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206