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Talence Gestion - Talence Eu

TALEMCA:FP
143.67
EUR
4.85
3.27%
更新日時 2020/02/27
商品分類
FCP
52週レンジ
129.85 - 159.51
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
-4.83%
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前日終値
148.52
52週レンジ
129.85 - 159.51
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
-4.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
143.67
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2020)
79.017
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Francois Arnaud
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 千 3.70 百万 4.09
18.50 千 3.61 百万 3.99
155.00 千 3.49 百万 3.86
32.00 千 3.45 百万 3.82
140.73 千 3.40 百万 3.76
65.00 千 3.38 百万 3.74
42.50 千 3.31 百万 3.67
60.00 千 2.87 百万 3.18
35.00 千 2.86 百万 3.16
44.00 千 2.01 百万 2.22
企業概要
Talence Euromidcap is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro Stoxx Small Net Return Index over the recommended investment period. The Fund primarily invests its assets in small- and mid-capitalization companies. The Fund invests at least 75% in equities eligible for the PEA and issued within the Euro zone.
住所
Talence Gestion
49 rue de Galilee
75116 Paris
France
電話番号
33-1-40-73-89-60