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Takarek Open Ended Governmen

TAKOEGB:HB
3.0988
HUF
0.0034
0.11%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9331 - 3.1480
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
3.0955
52週レンジ
2.9331 - 3.1480
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hungary
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
3.098844
資産総額 (十億 HUF) ( 04/24/2019)
3.043
設定日
12/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Takarek Open-Ended Government Bond Investment Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to outperform its reference index and to provide a return that is greater than that of bank deposits. The Fund invests its assets in Hungarian government bonds.
住所
Takarek Fund Management
Pethenyi Koz 10
Budapest 1122
Hungary
電話番号
-
Webサイト
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